“恐怖数据”表现亮眼,黄金下破1770关口

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2021-10-15 21:00:02

吴小辣

导读: 美国9月零售销售月率意外录得正值。

北京时间20:30,美国9月零售销售月率录得0.7%,预期为下降0.2%,前值由0.7%修正为0.9%。

数据公布后,现货黄金跌破1770美元关口,短线累挫7美元 。美元指数DXY短线回弹10点,收回美国零售销售月率公布以来的所有跌幅。

数据公布前后,黄金空头大肆入场布局。COMEX合约有四次大单涌入,导致金价跌幅不断扩大:

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月15日20:52一分钟内买卖盘面瞬间成交2130手,交易合约总价值3.77亿美元;

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月15日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2846手,交易合约总价值5.04亿美元。

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月15日20:17一分钟内买卖盘面瞬间成交2319手,交易合约总价值4.11亿美元。

COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月15日19:44一分钟内买卖盘面瞬间成交2086手,交易合约总价值3.71亿美元。

机构评美国9月零售销售月率称,数据意外增长,反映出全面改善,暗示当月商品需求依然强劲。8、9月份新增新冠肺炎确诊病例增加,抑制了对旅游和娱乐等服务的需求,导致美国人将支出转向商品。商品支出增加可能会给全球供应链带来更大压力,供应链一直在努力满足不断增长的需求。

领峰环球分析师指出,本次零售销售月率公布值高于预期值,这说明美国市场经济活跃,市场经济依旧处于复苏当中,通货膨胀并没有给消费者带来太大的压力。这样的数据或许会强化美联储对市场经济复苏的信心,进而推动美元上涨,打压黄金多头信心。

受此影响,黄金在数据公布后大幅下跌,日内关注支撑位为1765.0附近,上方压力位在1786.0附近。

从长期来看,好于预期的零售销售数据会提振市场信心,反映出市场经济复苏较好,提高了市场对美联储提早收紧货币政策的预期。这将对黄金造成较长时间的利空影响。投资者如果想尝试布局中线,可以尝试在1790.0附近布局空单。

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  • 金融博客零对冲分析指出,8、9月份新冠病毒的传播抑制了对旅游、娱乐等服务的需求,导致美国人的消费转向了商品。受此影响,9月份医疗和个人用品以及电子产品的销售出现下滑,而体育用品销售飙升,加油站支出增加。该报告中唯一的服务支出类别——餐馆和酒吧的收入继上月增长0.2%后,9月份增长0.3%。

  • 虽然美国9月零售总额回升到接近历史高位,但仍远低于疫情前的水平。在糟糕的9月非农数据发布之后,好于预期的初请失业金数据和略低于预期(但仍高)的CPI抵消了滞胀担忧,今天的零售销售数据似乎也证实了“滞胀消退”的说法。

  • 不过,值得注意的是,目前的零售销售数据是“名义”的,因此可能更多地反映的是不断飙升的通胀,而不是消费者增加支出的意愿。 

  • FXSTREET分析师称,周五,美国国债收益率强劲反弹,以及美联储可能提前收紧政策,进一步削弱了黄金的上行动能。美联储公布的最新会议纪要显示,美联储仍有望在2021年底前开始缩减其大规模疫情时期的刺激措施。此外,由于担心近期大宗商品价格的普遍上涨会加剧通胀,市场也开始押注2022年加息的可能性。

此前市场情绪的改善对避险美元构成了压力,美债收益率也表现低迷,但今日两者均有所反弹。MarketPulse撰文指出,黄金的命运完全掌握在美元及其走向的手中,在走势上几乎完全成反比。

Oanda分析师Naeem Aslam认为,随着投资者预期美联储今年开始减少债券购买,政府债券收益率将飙升,黄金动能不足以支撑大幅上涨。

企业咨询机构AirGuide的主管Michael Langford称,黄金在接下来的一周内不太可能突破更高。“美联储不太可能比之前的暗示更早加息,但系统中流动的大量资金应该有助于包括黄金在内的所有实物资产在未来几个月继续上涨。”

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